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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 604.00 | 371 535.00 | 53 069.00 | 424 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 360.00 | 61 087.00 | 42 273.00 | 103 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 758.00 | 459 566.00 | 182 192.00 | 641 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 543.00 | 10 295.00 | 13 249.00 | 23 543.00 |
BN En cours de production de biens | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 127.00 | 1 039.00 | 98 088.00 | 99 127.00 |
BZ Autres créances | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 195.00 | 887.00 | 5 308.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 385.00 | 12 221.00 | 258 164.00 | 270 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 143.00 | 471 787.00 | 440 356.00 | 912 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 187 163.00 | | | 187 163.00 |
DN Avances conditionnées | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DO TOTAL (II) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 356.00 | | | 440 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 629 497.00 | | 629 497.00 | 629 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 967.00 | | 630 967.00 | 630 967.00 |
FM Production stockée | | | 41 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 550.00 | | | 687 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 204.00 | | | 693 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 584.00 | | 29 319.00 | 615 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 641 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 527 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 789.00 | | 29 319.00 | 501 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 099.00 | 35 467.00 | | 424 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 155.00 | 35 467.00 | | 397 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 082.00 | | -1 213.00 | 9 082.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | 58.00 | 1 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | | -775.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | | -1 931.00 | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | | -1 931.00 | 10 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VC Groupe et associés | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 547.00 | 141 547.00 | 3 000.00 | 144 547.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |