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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 15 593.00 | 17 265.00 | 32 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 930.00 | 15 665.00 | 317 265.00 | 332 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 770.00 | | 418 770.00 | 418 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
BZ Autres créances | 1 170 896.00 | | 1 170 896.00 | 1 170 896.00 |
CF Disponibilités | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 859.00 | | 1 840 859.00 | 1 840 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 788.00 | 15 665.00 | 2 158 123.00 | 2 173 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 576.00 | 71 000.00 | | 37 576.00 |
DH Report à nouveau | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 433.00 | 208 576.00 | | 120 433.00 |
DL TOTAL (I) | 427 098.00 | 306 666.00 | | 427 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 982.00 | 70 267.00 | | 20 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 982.00 | 70 267.00 | | 20 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 2 441.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 915.00 | 403 913.00 | | 424 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 526.00 | 968 764.00 | | 1 284 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 043.00 | 1 502 995.00 | | 1 710 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 123.00 | 1 879 927.00 | | 2 158 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 043.00 | 1 384 545.00 | | 1 710 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 000.00 | 3 809 915.00 | 3 887 915.00 | 78 000.00 |
FG Production vendue services | | 35 792.00 | 35 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | 3 845 707.00 | 3 923 707.00 | 78 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 337.00 | 9 201.00 | | 13 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 238.00 | 33 099.00 | | 36 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 100.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 100.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 746.00 | 3 779.00 | | 51 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 746.00 | 4 624.00 | | 51 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 974.00 | -4 524.00 | | -49 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 079.00 | -102 728.00 | | -68 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 844.00 | 4 131 670.00 | | 3 955 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 412.00 | 3 923 094.00 | | 3 835 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 433.00 | 208 576.00 | | 120 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 810.00 | | 1 120.00 | 331 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 810.00 | | 1 120.00 | 31 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 091.00 | 5 574.00 | | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 5 574.00 | | 10 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 267.00 | | 49 285.00 | 70 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 267.00 | | 49 285.00 | 70 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 915.00 | 424 915.00 | | 424 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 146.00 | 1 085 146.00 | | 1 085 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 332.00 | | | 986 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 680.00 | 1 597 680.00 | | 1 597 680.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 043.00 | 1 710 043.00 | | 1 710 043.00 |