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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 242 254.00 | 112 007.00 | 130 247.00 | 242 254.00 |
084 Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 090.00 | 112 007.00 | 134 083.00 | 246 090.00 |
110 Total général Actif | 250 170.00 | 116 087.00 | 134 083.00 | 250 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -293 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -157 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -346 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 324.00 | 427 840.00 | | 115 324.00 |
230 Autres produits | 1 785.00 | 1 632.00 | | 1 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 109.00 | 429 472.00 | | 117 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 596.00 | 134 263.00 | | 9 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 526.00 | 14 942.00 | | 28 526.00 |
242 Autres charges externes. | 124 657.00 | 305 338.00 | | 124 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 5 588.00 | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 815.00 | 107 440.00 | | 15 815.00 |
252 Charges sociales | 1 333.00 | 17 524.00 | | 1 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 138.00 | 24 009.00 | | 8 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 835.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 359.00 | 609 939.00 | | 304 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187 250.00 | -180 467.00 | | -187 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 321 784.00 | | | 321 784.00 |
294 Charges financières | 11 094.00 | 12 830.00 | | 11 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281 278.00 | | | 281 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -157 838.00 | -193 297.00 | | -157 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 941.00 | | | 553 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549 861.00 | | | 549 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265 834.00 | | | 265 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265 834.00 | | | -265 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |