| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 698.00 | 19 380.00 | 27 318.00 | 46 698.00 |
060 Stock marchandises | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
110 Total général Actif | 142 147.00 | 19 380.00 | 122 767.00 | 142 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 360.00 | | | 360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 360.00 | 3 088.00 | | 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 439.00 | 50 079.00 | | 37 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 800.00 | 53 167.00 | | 37 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437.00 | 2 943.00 | | 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | -30.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 720.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 423.00 | 44 551.00 | | 41 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 208.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 878.00 | 2 736.00 | | 2 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | 229.00 | | 82.00 |
262 Autres charges | | 472.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 723.00 | 52 829.00 | | 45 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 923.00 | 338.00 | | -7 923.00 |
280 Produits financiers | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 267.00 | 338.00 | | -4 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 239.00 | | | 3 239.00 |