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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 504.00 | 113 542.00 | 7 963.00 | 121 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 297.00 | 135 700.00 | 179 597.00 | 315 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BN En cours de production de biens | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
BZ Autres créances | 406 230.00 | | 406 230.00 | 406 230.00 |
CF Disponibilités | 177 867.00 | | 177 867.00 | 177 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 115.00 | | 851 115.00 | 851 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 412.00 | 135 700.00 | 1 030 712.00 | 1 166 412.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 319 221.00 | 305 439.00 | | 319 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 377.00 | 13 782.00 | | 111 377.00 |
DL TOTAL (I) | 603 265.00 | 491 889.00 | | 603 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 352.00 | 72 135.00 | | 46 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 389.00 | 287 794.00 | | 231 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 657.00 | 128 662.00 | | 149 657.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 639.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 447.00 | 489 231.00 | | 427 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 712.00 | 981 119.00 | | 1 030 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 748.00 | | 1 288 748.00 | 1 288 748.00 |
FG Production vendue services | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 288.00 | | 1 372 288.00 | 1 372 288.00 |
FM Production stockée | | | -139 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 46.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 46.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -46.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -29 246.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 071.00 | 922 573.00 | | 1 238 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 694.00 | 908 791.00 | | 1 126 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 377.00 | 13 782.00 | | 111 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 148.00 | | 149.00 | 315 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 785.00 | | 149.00 | 16 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 103.00 | 4 597.00 | | 131 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 304.00 | 4 597.00 | | 120 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
UX Autres créances clients | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VC Groupe et associés | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
VI Groupe et associés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 279.00 | 550 344.00 | 15 935.00 | 566 279.00 |
VW T.V.A. | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 447.00 | 427 447.00 | | 427 447.00 |