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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
AP Constructions | 506 165.00 | 320 593.00 | 185 572.00 | 506 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 752.00 | 42 494.00 | 15 257.00 | 57 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 227.00 | 39 100.00 | 20 127.00 | 59 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 519.00 | 402 187.00 | 558 332.00 | 960 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BT Marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 377 823.00 | | 377 823.00 | 377 823.00 |
CF Disponibilités | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 976.00 | | 560 976.00 | 560 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 495.00 | 402 187.00 | 1 119 308.00 | 1 521 495.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 717.00 | | | 740 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 097.00 | | | 1 053 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 308.00 | | | 1 119 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 203.00 | | 1 718 203.00 | 1 718 203.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 226.00 | | 1 718 226.00 | 1 718 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 305.00 | | | 1 741 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 924.00 | | | 1 703 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 660.00 | | 73 529.00 | 922 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 670.00 | 960 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 670.00 | 623 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 285.00 | | 73 529.00 | 585 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 499.00 | 36 227.00 | 31 539.00 | 397 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 499.00 | 36 227.00 | 31 539.00 | 397 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 298 809.00 | | | 298 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922.00 | 3 572.00 | 3 350.00 | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 097.00 | 385 672.00 | 40 425.00 | 426 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 211.00 | 62 861.00 | 3 350.00 | 66 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
ST Autres comptes | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 443.00 | | | 278 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |