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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 24 381.00 | 17 340.00 | 7 041.00 | 24 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 916.00 | 200 661.00 | 2 256.00 | 202 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 058.00 | 27 778.00 | 280.00 | 28 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 302.00 | 245 779.00 | 165 523.00 | 411 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 721.00 | 25 723.00 | 218 999.00 | 244 721.00 |
BZ Autres créances | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 328 220.00 | | 328 220.00 | 328 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 795.00 | 25 723.00 | 870 073.00 | 895 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 097.00 | 271 501.00 | 1 035 596.00 | 1 307 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 204.00 | 633 668.00 | | 680 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 682.00 | 48 536.00 | | 39 682.00 |
DL TOTAL (I) | 741 887.00 | 704 205.00 | | 741 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 82 212.00 | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 213.00 | 187 432.00 | | 193 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 709.00 | 269 643.00 | | 293 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 596.00 | 973 848.00 | | 1 035 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 709.00 | 269 643.00 | | 293 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 669.00 | | 40 762.00 | 387 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 120 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 130.00 | 411 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 255 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 780.00 | | 10 705.00 | 251 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 889.00 | | 30 057.00 | 100 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 198.00 | 2 212.00 | 2 631.00 | 246 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 198.00 | 2 212.00 | 2 631.00 | 246 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 591.00 | 5 132.00 | | 20 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 591.00 | 5 132.00 | | 20 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 591.00 | 5 132.00 | | 20 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 213 826.00 | | | 213 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 116.00 | 272 997.00 | 119.00 | 273 116.00 |
VW T.V.A. | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 709.00 | 293 709.00 | | 293 709.00 |