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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 856.00 | | 319 856.00 | 319 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AP Constructions | 693.00 | 569.00 | 124.00 | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 307.00 | 132 949.00 | 24 358.00 | 157 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 697.00 | 66 395.00 | 37 303.00 | 103 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 564.00 | 200 676.00 | 451 888.00 | 652 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BN En cours de production de biens | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
BZ Autres créances | 57 081.00 | 5 151.00 | 51 930.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 875.00 | 5 151.00 | 497 724.00 | 502 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 439.00 | 205 827.00 | 949 612.00 | 1 155 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 372 296.00 | 314 895.00 | | 372 296.00 |
DH Report à nouveau | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 103.00 | 57 401.00 | | 61 103.00 |
DL TOTAL (I) | 511 572.00 | 450 470.00 | | 511 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 425.00 | 2 140.00 | | 21 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 32 885.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 749.00 | 125 123.00 | | 230 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 020.00 | 130 965.00 | | 177 020.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 1 017.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 040.00 | 292 129.00 | | 438 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 612.00 | 742 599.00 | | 949 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 828.00 | 292 129.00 | | 422 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 706 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 012.00 | |
FM Production stockée | | | -220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 236.00 | 257.00 | | 5 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | 11 757.00 | | 5 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | 2 438.00 | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 095.00 | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 444.00 | 1 571 893.00 | | 1 752 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 341.00 | 1 514 492.00 | | 1 691 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 103.00 | 57 401.00 | | 61 103.00 |