| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 180.00 | 950.00 | 1 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 171 676.00 | 10 955 494.00 | 10 216 182.00 | 21 171 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 723.00 | | 177 723.00 | 177 723.00 |
BZ Autres créances | 1 344 012.00 | | 1 344 012.00 | 1 344 012.00 |
CF Disponibilités | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 234.00 | | 1 593 234.00 | 1 593 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 764 910.00 | 10 955 494.00 | 11 809 416.00 | 22 764 910.00 |
CU Autres participations | 21 169 640.00 | 10 955 314.00 | 10 214 326.00 | 21 169 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 827.00 | 14 250 827.00 | | 14 250 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | -4 386 992.00 | -824 493.00 | | -4 386 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 247.00 | -3 562 500.00 | | 642 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 506 538.00 | 9 863 835.00 | | 10 506 538.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 585.00 | 3 734 844.00 | | 1 152 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 948 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 825.00 | 170 558.00 | | 90 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 963.00 | 66 578.00 | | 56 963.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 878.00 | 10 923 771.00 | | 1 302 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 416.00 | 20 817 605.00 | | 11 809 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
FD Production vendue biens | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
FG Production vendue services | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
FM Production stockée | | | -14 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 567 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 230 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 230 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 895.00 | 240 000.00 | | 274 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 895.00 | 270 000.00 | | 274 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 895.00 | -40 000.00 | | -244 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 394.00 | 838 684.00 | | 1 193 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 148.00 | 4 401 183.00 | | 551 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 247.00 | -3 562 500.00 | | 642 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 985 702.00 | | 7 731.00 | 23 985 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | 2 820 418.00 | 21 170 546.00 | 1 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340.00 | 2 820 418.00 | 21 171 676.00 | 1 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 985 702.00 | | 6 601.00 | 23 985 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000 179.00 | 2 044 865.00 | 10 955 314.00 | 13 000 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 030 179.00 | 2 074 865.00 | 10 955 314.00 | 13 030 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 006 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 177 723.00 | | | 177 723.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 385.00 | | | 1 297 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 225 883.00 | 924 117.00 | 1 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 699.00 | | | 1 229 699.00 |
VP Divers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 640.00 | 1 522 640.00 | | 1 522 640.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 878.00 | 378 761.00 | 924 117.00 | 1 302 878.00 |