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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 411.00 | 89 900.00 | 5 511.00 | 95 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 121.00 | 89 900.00 | 126 221.00 | 216 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 284.00 | 89 900.00 | 288 384.00 | 378 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 187 453.00 | | | 187 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 384.00 | | | 288 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 738.00 | | 346 738.00 | 346 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 738.00 | | 346 738.00 | 346 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 605.00 | | | 347 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 121.00 | | | 333 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 505.00 | | 101 616.00 | 114 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 933.00 | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 276.00 | | 3 134.00 | 92 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | 97 549.00 | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 054.00 | 4 846.00 | | 85 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 054.00 | 4 691.00 | | 85 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 535.00 | 43 093.00 | 114 441.00 | 157 535.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873.00 | | | 873.00 |
ST Autres comptes | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
YT Sous‐traitance | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |