| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 775.00 | 304 721.00 | 439 054.00 | 743 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 963.00 | 14 659.00 | 6 304.00 | 20 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 174.00 | 334 126.00 | 554 048.00 | 888 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 266.00 | 334 126.00 | 681 140.00 | 1 015 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
CU Autres participations | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 740.00 | 18 413.00 | | 12 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 599.00 | -5 673.00 | | -12 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 391.00 | 20 990.00 | | 8 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 615.00 | 37 296.00 | | 9 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 631.00 | 630 656.00 | | 646 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 070.00 | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976.00 | 9 829.00 | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 2 425.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 749.00 | 687 275.00 | | 672 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 140.00 | 708 265.00 | | 681 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 749.00 | 677 763.00 | | 672 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 631.00 | | | 646 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 815.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | -915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 204.00 | 69 301.00 | | 64 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 802.00 | 74 975.00 | | 76 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 599.00 | -5 673.00 | | -12 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 335.00 | | 20 631.00 | 884 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 792.00 | 108 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 792.00 | 888 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 241.00 | | 3 242.00 | 776 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 094.00 | | 17 389.00 | 108 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 311.00 | 30 815.00 | | 303 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 311.00 | 30 815.00 | | 303 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 710.00 | 649 710.00 | | 649 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 749.00 | 672 749.00 | | 672 749.00 |