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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 906 357.00 | 1 906 357.00 | | 1 906 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 861.00 | 1 923 801.00 | 60.00 | 1 923 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 832.00 | 1 828 102.00 | 1 179 729.00 | 3 007 832.00 |
BZ Autres créances | 837 680.00 | 49 816.00 | 787 864.00 | 837 680.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 722.00 | 1 877 919.00 | 1 967 803.00 | 3 845 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 583.00 | 3 801 720.00 | 1 967 863.00 | 5 769 583.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 472 276.00 | -3 391 294.00 | | -3 472 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 887.00 | -80 982.00 | | -6 887.00 |
DL TOTAL (I) | -3 374 162.00 | -3 367 276.00 | | -3 374 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768 727.00 | 3 732 472.00 | | 3 768 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 20 760.00 | | 44 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 184.00 | 545 179.00 | | 565 184.00 |
EA Autres dettes | 933 731.00 | 969 097.00 | | 933 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 026.00 | 5 297 708.00 | | 5 342 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 863.00 | 1 930 432.00 | | 1 967 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 545.00 | | 90 805.00 | 1 974 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 489.00 | 1 913 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 489.00 | 1 923 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 601.00 | | 90 805.00 | 1 964 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 957 041.00 | | 50 684.00 | 1 957 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 828 102.00 | | | 1 828 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 460.00 | | 50 684.00 | 3 842 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842 460.00 | | 50 684.00 | 3 842 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 731.00 | 558 731.00 | 375 000.00 | 933 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 906 357.00 | | | 1 906 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 821 421.00 | | | 821 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186 411.00 | | | 2 186 411.00 |
VB T. V. A. | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 768 727.00 | 386 255.00 | 3 382 472.00 | 3 768 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 158.00 | | | 744 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 929.00 | 1 172 180.00 | 4 579 749.00 | 5 751 929.00 |
VW T.V.A. | 542 068.00 | 103 964.00 | 438 104.00 | 542 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 826.00 | 1 116 250.00 | 4 195 576.00 | 5 311 826.00 |