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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 953.00 | 83 879.00 | 74.00 | 83 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 970.00 | 86 779.00 | 58 191.00 | 144 970.00 |
BT Marchandises | 269 963.00 | 73 223.00 | 196 739.00 | 269 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 781.00 | 73 223.00 | 229 558.00 | 302 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 751.00 | 160 002.00 | 287 749.00 | 447 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 582.00 | 143 077.00 | | 111 582.00 |
DH Report à nouveau | | -51 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 19 627.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 119 840.00 | 119 832.00 | | 119 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 513.00 | 77 792.00 | | 74 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644.00 | 65 807.00 | | 8 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | 6 200.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 466.00 | 55 320.00 | | 64 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 23 937.00 | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 46.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 909.00 | 229 102.00 | | 167 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 749.00 | 348 933.00 | | 287 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 060.00 | 190 970.00 | | 175 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 213.00 | 28 854.00 | | 19 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 280.00 | | 310 280.00 | 310 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 280.00 | | 310 280.00 | 310 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 658.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 453.00 | 1 506.00 | | 45 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 453.00 | 1 506.00 | | 45 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 113.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 113.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 306.00 | 1 393.00 | | 45 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 184.00 | 365 583.00 | | 360 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 175.00 | 345 956.00 | | 360 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | 19 627.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 389.00 | | 22.00 | 147 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 442.00 | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 144 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | 22.00 | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 465.00 | 4 313.00 | | 82 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 565.00 | 4 313.00 | | 79 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 565.00 | 6 658.00 | | 66 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 565.00 | 6 658.00 | | 66 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 565.00 | 6 658.00 | | 66 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 3 544.00 | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 678.00 | 3 811.00 | | 5 678.00 |
ST Autres comptes | 33 722.00 | 39 340.00 | | 33 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 098.00 | 34 952.00 | | 30 098.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | 432.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 636.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 4 180.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 583.00 | 70 474.00 | | 68 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 300.00 | 56 164.00 | | 49 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 936.00 | 78 534.00 | | 69 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |