| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 592.00 | 11 813.00 | 779.00 | 12 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 928.00 | 54 541.00 | 13 386.00 | 67 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 098.00 | 84 025.00 | 1 333 073.00 | 1 417 098.00 |
BZ Autres créances | 2 625 786.00 | | 2 625 786.00 | 2 625 786.00 |
CF Disponibilités | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 918.00 | | 448 918.00 | 448 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 767.00 | 84 025.00 | 4 420 742.00 | 4 504 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 695.00 | 138 566.00 | 4 434 128.00 | 4 572 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 521 549.00 | 2 432 077.00 | | 2 521 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 559.00 | 89 472.00 | | -79 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 990.00 | 2 587 549.00 | | 2 507 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 078.00 | 244 545.00 | | 303 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 190 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 789.00 | 846 583.00 | | 203 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 343.00 | 1 163 845.00 | | 504 343.00 |
EA Autres dettes | 684 928.00 | 1 168 087.00 | | 684 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 138.00 | 3 613 060.00 | | 1 926 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 128.00 | 6 200 608.00 | | 4 434 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 381 125.00 | 5 151.00 | 7 386 275.00 | 7 381 125.00 |
FD Production vendue biens | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 386 366.00 | 5 151.00 | 7 391 517.00 | 7 386 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 539 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 60.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 60.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 966.00 | 17 476.00 | | 15 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966.00 | 17 476.00 | | 15 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 247.00 | -17 416.00 | | -15 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 469.00 | 20 268.00 | | 153 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 317.00 | 10 947 001.00 | | 7 408 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 875.00 | 10 857 530.00 | | 7 487 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 559.00 | 89 472.00 | | -79 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 724.00 | | 1 858.00 | 67 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 655.00 | | 67 928.00 | 1 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | | 50 620.00 | 1 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | 1 655.00 | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | 204.00 | 12 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 131.00 | 5 410.00 | | 49 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | 5 410.00 | | 44 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 213.00 | 10 892.00 | 16 080.00 | 89 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 213.00 | 10 892.00 | 16 080.00 | 89 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 213.00 | 10 892.00 | 16 080.00 | 89 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 928.00 | 684 928.00 | | 684 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 073.00 | | | 1 333 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VB T. V. A. | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
VC Groupe et associés | 393 075.00 | | | 393 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 078.00 | 303 078.00 | | 303 078.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 983.00 | | | 2 005 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 918.00 | | | 448 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 409.00 | 4 491 802.00 | 12 607.00 | 4 504 409.00 |
VW T.V.A. | 402 390.00 | 402 390.00 | | 402 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 138.00 | 1 926 138.00 | | 1 926 138.00 |