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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 16 363.00 | 12 209.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 476.00 | 202 620.00 | 22 856.00 | 225 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 005.00 | 75 865.00 | 29 140.00 | 105 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 455.00 | 297 248.00 | 94 206.00 | 391 455.00 |
BT Marchandises | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 819.00 | 8 699.00 | 200 119.00 | 208 819.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CF Disponibilités | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 405.00 | 8 699.00 | 401 706.00 | 410 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 860.00 | 305 948.00 | 495 912.00 | 801 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 900.00 | 292 900.00 | | 309 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 439.00 | 1 082.00 | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | 27 357.00 | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | 343 810.00 | 332 339.00 | | 343 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 046.00 | 27 309.00 | | 45 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 944.00 | 21 971.00 | | 28 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 36 384.00 | | 55 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 25 859.00 | | 22 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 101.00 | 111 524.00 | | 152 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 912.00 | 443 864.00 | | 495 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 570.00 | 98 849.00 | | 120 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 016.00 | | 49 438.00 | 377 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 391 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 359 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 616.00 | | 49 438.00 | 344 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 710.00 | 27 537.00 | 35 000.00 | 304 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 310.00 | 27 537.00 | 35 000.00 | 302 310.00 |