| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 890 749.00 | | 1 890 749.00 | 1 890 749.00 |
AP Constructions | 10 861 347.00 | 3 442 737.00 | 7 418 610.00 | 10 861 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 096.00 | 3 442 737.00 | 9 309 360.00 | 12 752 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BZ Autres créances | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
CF Disponibilités | 249 225.00 | | 249 225.00 | 249 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 734.00 | | 503 734.00 | 503 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 255 830.00 | 3 442 737.00 | 9 813 094.00 | 13 255 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 842 165.00 | -3 970 812.00 | | -3 842 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 463.00 | 128 646.00 | | -199 463.00 |
DL TOTAL (I) | -4 041 627.00 | -3 842 164.00 | | -4 041 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450 441.00 | 6 407 730.00 | | 9 450 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291 957.00 | 6 880 440.00 | | 4 291 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 688.00 | 676 330.00 | | 69 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | 18 156.00 | | 9 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 854 721.00 | 13 982 655.00 | | 13 854 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 094.00 | 10 140 491.00 | | 9 813 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 353.00 | 2 557 201.00 | | 1 960 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 613.00 | | 1 041 613.00 | 1 041 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 613.00 | | 1 041 613.00 | 1 041 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 038.00 | 1 456 991.00 | | 1 054 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 501.00 | 1 328 345.00 | | 1 253 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 463.00 | 128 646.00 | | -199 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | -11 855.00 | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | -11 855.00 | 11 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
UX Autres créances clients | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VC Groupe et associés | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 589 510.00 | 589 510.00 | | 589 510.00 |
VP Divers | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 833.00 | 701 833.00 | | 701 833.00 |