| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 704.00 | 2 669.00 | 1 035.00 | 3 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 443.00 | 3 923.00 | 2 520.00 | 6 443.00 |
040 Immobilisations financières | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 142.00 | 6 591.00 | 23 551.00 | 30 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 221.00 | 200.00 | 12 021.00 | 12 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
084 Disponibilités | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 078.00 | 200.00 | 57 878.00 | 58 078.00 |
110 Total général Actif | 88 220.00 | 6 791.00 | 81 429.00 | 88 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 959.00 | 95 597.00 | | 105 959.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 009.00 | 95 646.00 | | 106 009.00 |
242 Autres charges externes. | 68 401.00 | 78 203.00 | | 68 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 799.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 230.00 | 22 759.00 | | 21 230.00 |
252 Charges sociales | 7 646.00 | 1 259.00 | | 7 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 982.00 | 2 030.00 | | 1 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 473.00 | 105 050.00 | | 100 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 536.00 | -9 405.00 | | 5 536.00 |
280 Produits financiers | 568.00 | 661.00 | | 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 801.00 | 366.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 414.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 052.00 | -8 551.00 | | 7 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |