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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 584.00 | 10 520.00 | 6 064.00 | 16 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 848.00 | 10 520.00 | 6 329.00 | 16 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 748.00 | | 544 748.00 | 544 748.00 |
BZ Autres créances | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CF Disponibilités | 395 337.00 | | 395 337.00 | 395 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 291.00 | | 1 001 291.00 | 1 001 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 139.00 | 10 520.00 | 1 007 620.00 | 1 018 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 320 412.00 | 293 775.00 | | 320 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 053.00 | 106 638.00 | | 164 053.00 |
DL TOTAL (I) | 488 865.00 | 404 812.00 | | 488 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 69.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 088.00 | 10 088.00 | | 50 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 434.00 | 321 638.00 | | 288 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 090.00 | 182 056.00 | | 177 090.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 2 939.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 754.00 | 516 790.00 | | 518 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 620.00 | 1 004 326.00 | | 1 007 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 754.00 | 516 790.00 | | 518 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 69.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 2 848.00 | 3 995.00 | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 2 848.00 | 3 995.00 | 11 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 434.00 | 288 434.00 | | 288 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 544 748.00 | | | 544 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 218.00 | 605 953.00 | 265.00 | 606 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 754.00 | 518 754.00 | | 518 754.00 |