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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 570 477.00 | 1 151 628.00 | 4 418 849.00 | 5 570 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 867.00 | 227 789.00 | 502 078.00 | 729 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 27.00 | 682.00 | 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 516.00 | 1 379 443.00 | 5 014 073.00 | 6 393 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 312.00 | | 277 312.00 | 277 312.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CF Disponibilités | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 334.00 | | 479 334.00 | 479 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 850.00 | 1 379 443.00 | 5 493 406.00 | 6 872 850.00 |
CU Autres participations | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 728.00 | 148 395.00 | | 238 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 19 309.00 | 20 346.00 | | 19 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 913.00 | -1 037.00 | | -212 913.00 |
DL TOTAL (I) | 46 195.00 | 168 775.00 | | 46 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 980.00 | 1 170 115.00 | | 1 136 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 856.00 | 52 932.00 | | 154 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 567.00 | 178 789.00 | | 178 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 464.00 | 197 173.00 | | 216 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 434.00 | 39 370.00 | | 14 434.00 |
EA Autres dettes | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722 809.00 | 3 979 677.00 | | 3 722 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 212.00 | 5 641 158.00 | | 5 447 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 406.00 | 5 809 933.00 | | 5 493 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 868.00 | | 561 868.00 | 561 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 868.00 | | 561 868.00 | 561 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -126 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 391.00 | 38 809.00 | | 20 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 391.00 | 38 809.00 | | 20 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 551.00 | 758 812.00 | | 455 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 464.00 | 759 849.00 | | 668 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 913.00 | -1 037.00 | | -212 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 840.00 | | 30 676.00 | 6 362 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 393 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 352 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321 590.00 | | 30 676.00 | 6 321 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 400.00 | 315 044.00 | | 1 064 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 400.00 | 315 044.00 | | 1 064 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 722 809.00 | 3 722 809.00 | | 3 722 809.00 |
UX Autres créances clients | 277 312.00 | | | 277 312.00 |
VB T. V. A. | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 980.00 | 99 108.00 | 391 914.00 | 1 136 980.00 |
VI Groupe et associés | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 074.00 | 338 074.00 | | 338 074.00 |
VW T.V.A. | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 212.00 | 4 409 340.00 | 391 914.00 | 5 447 212.00 |