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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 429.00 | 129 929.00 | 32 500.00 | 162 429.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 451.00 | 129 929.00 | 32 522.00 | 162 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
060 Stock marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
072 Créances – Autres | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
084 Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
110 Total général Actif | 245 964.00 | 129 929.00 | 116 035.00 | 245 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
222 Production stockée | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | | | -467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
252 Charges sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 879.00 | | | 6 879.00 |