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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AN Terrains | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
AP Constructions | 331 693.00 | 312 446.00 | 19 247.00 | 331 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 474.00 | 48 291.00 | 13 183.00 | 61 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 148.00 | 653 586.00 | 30 562.00 | 684 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 435.00 | 1 024 462.00 | 342 973.00 | 1 367 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 341.00 | 952.00 | 2 827 389.00 | 2 828 341.00 |
BZ Autres créances | 745 808.00 | | 745 808.00 | 745 808.00 |
CF Disponibilités | 417 077.00 | | 417 077.00 | 417 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 489.00 | 952.00 | 4 051 537.00 | 4 052 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 923.00 | 1 025 414.00 | 4 394 510.00 | 5 419 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 810 733.00 | 666 180.00 | | 810 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 916.00 | 529 553.00 | | 427 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 648.00 | 1 580 733.00 | | 1 623 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 768.00 | 1 224 168.00 | | 1 676 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 713.00 | 1 079 288.00 | | 1 091 713.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 1 441.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 861.00 | 2 338 823.00 | | 2 770 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 510.00 | 3 919 555.00 | | 4 394 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 582 843.00 | | 11 582 843.00 | 11 582 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 582 843.00 | | 11 582 843.00 | 11 582 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 248.00 | |
GE Autres charges | | | 16 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 117 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 13 625.00 | | 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 43 472.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 34 296.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 34 296.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 9 176.00 | | 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 217.00 | 80 385.00 | | 57 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 363.00 | 171 526.00 | | 125 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 728 091.00 | 11 216 301.00 | | 11 728 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 300 176.00 | 10 686 749.00 | | 11 300 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 916.00 | 529 553.00 | | 427 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 019.00 | | 19 955.00 | 1 363 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 540.00 | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 540.00 | 1 367 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 020.00 | | 15 219.00 | 1 074 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 4 736.00 | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 213.00 | 26 248.00 | | 998 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 074.00 | 26 248.00 | | 988 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 768.00 | 1 676 768.00 | | 1 676 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 579.00 | 467 579.00 | | 467 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 935.00 | 253 935.00 | | 253 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 210.00 | | | 2 827 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 482 870.00 | | | 482 870.00 |
VC Groupe et associés | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VP Divers | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 348.00 | 3 640 148.00 | 200.00 | 3 640 348.00 |
VW T.V.A. | 279 682.00 | 279 682.00 | | 279 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 861.00 | 2 770 861.00 | | 2 770 861.00 |