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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
AP Constructions | 512 326.00 | 512 123.00 | 203.00 | 512 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 152.00 | 513 093.00 | 63 059.00 | 576 152.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 505.00 | 513 093.00 | 187 411.00 | 700 505.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DH Report à nouveau | -726 830.00 | | | -726 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 752.00 | -726 830.00 | | 66 752.00 |
DL TOTAL (I) | -577 755.00 | -644 507.00 | | -577 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 949.00 | 262 500.00 | | 233 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 673.00 | 286 476.00 | | 73 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 55 337.00 | | 14 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 114.00 | 14 517.00 | | 16 114.00 |
EA Autres dettes | 427 064.00 | 213 659.00 | | 427 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 166.00 | 832 489.00 | | 765 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 411.00 | 187 982.00 | | 187 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 666.00 | 599 989.00 | | 562 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
FG Production vendue services | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | 30 000.00 | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | 30 000.00 | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 758.00 | 106 751.00 | | 30 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 758.00 | 666 026.00 | | 30 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 833.00 | -636 026.00 | | -21 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 179.00 | 265 118.00 | | 225 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 427.00 | 991 948.00 | | 158 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 752.00 | -726 830.00 | | 66 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 198.00 | | | 639 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 046.00 | 576 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 046.00 | 572 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 206.00 | | | 635 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 661.00 | 479.00 | 63 046.00 | 575 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 661.00 | 479.00 | 63 046.00 | 575 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
6T Sur comptes clients | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 064.00 | 427 064.00 | | 427 064.00 |
UX Autres créances clients | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 232 500.00 |
VI Groupe et associés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VP Divers | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 166.00 | 562 666.00 | 120 000.00 | 765 166.00 |