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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 938.00 | 39 796.00 | 8 142.00 | 47 938.00 |
AH Fonds commercial | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 15 851.00 | 8 828.00 | 7 023.00 | 15 851.00 |
AP Constructions | 75 234.00 | 63 558.00 | 11 675.00 | 75 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 583.00 | 1 965 680.00 | 265 902.00 | 2 231 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 820.00 | 208 446.00 | 22 373.00 | 230 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 135.00 | 2 286 311.00 | 624 824.00 | 2 911 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 030.00 | 18 368.00 | 418 662.00 | 437 030.00 |
BN En cours de production de biens | 240 484.00 | | 240 484.00 | 240 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 675.00 | | 486 675.00 | 486 675.00 |
BT Marchandises | 543 621.00 | | 543 621.00 | 543 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 076.00 | 48 951.00 | 1 577 124.00 | 1 626 076.00 |
BZ Autres créances | 440 446.00 | | 440 446.00 | 440 446.00 |
CF Disponibilités | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 992.00 | 67 319.00 | 3 838 672.00 | 3 905 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 127.00 | 2 353 631.00 | 4 463 496.00 | 6 817 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DG Autres réserves | 768 744.00 | | | 768 744.00 |
DH Report à nouveau | -721 141.00 | | | -721 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DL TOTAL (I) | 748 212.00 | | | 748 212.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 266.00 | | | 384 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 885.00 | | | 1 724 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 004.00 | | | 1 022 004.00 |
EA Autres dettes | 292 292.00 | | | 292 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 588.00 | | | 3 624 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 496.00 | | | 4 463 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 707.00 | | | 3 274 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 405.00 | | 1 859 405.00 | 1 859 405.00 |
FD Production vendue biens | 2 206 783.00 | | 2 206 783.00 | 2 206 783.00 |
FG Production vendue services | 266 544.00 | | 266 544.00 | 266 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 733.00 | | 4 332 733.00 | 4 332 733.00 |
FM Production stockée | | | 68 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 544.00 | |
GE Autres charges | | | 38 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 145.00 | | | 4 539 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 357.00 | | | 4 524 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 693.00 | | | 2 891 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 730.00 | | | 2 525 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 911.00 | 48 401.00 | | 2 237 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 552.00 | 2 244.00 | | 37 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 358.00 | 46 156.00 | | 2 200 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 437.00 | 5 258.00 | | 25 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 437.00 | 5 258.00 | | 25 437.00 |
UG ‐ Financières | | 5 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 140.00 | 100 984.00 | 100 156.00 | 201 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 886.00 | 1 724 886.00 | | 1 724 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 292.00 | 292 292.00 | | 292 292.00 |
UP Prêts | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
UX Autres créances clients | 440 446.00 | | | 440 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 531.00 | 83 806.00 | 249 725.00 | 333 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 004.00 | 1 022 004.00 | | 1 022 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 007.00 | 2 127 708.00 | 72 299.00 | 2 200 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 589.00 | 3 274 708.00 | 349 881.00 | 3 624 589.00 |