| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 019.00 | 13 161.00 | 24 858.00 | 38 019.00 |
040 Immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 788.00 | 13 161.00 | 119 626.00 | 132 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
072 Créances – Autres | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
084 Disponibilités | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 842.00 | | 171 842.00 | 171 842.00 |
110 Total général Actif | 304 630.00 | 13 161.00 | 291 468.00 | 304 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 176.00 | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 599.00 | 3 707.00 | 892.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 421.00 | 30 862.00 | 76 559.00 | 107 421.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 330.00 | 34 569.00 | 172 762.00 | 207 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BZ Autres créances | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CF Disponibilités | 164 469.00 | | 164 469.00 | 164 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 070.00 | | 245 070.00 | 245 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 401.00 | 34 569.00 | 417 832.00 | 452 401.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 916.00 | | | 418 916.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 005.00 | | | 423 005.00 |
242 Autres charges externes. | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
252 Charges sociales | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
262 Autres charges | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 429.00 | | | 382 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 722.00 | 59 370.00 | | 89 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | 30 352.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 150 288.00 | 100 722.00 | | 150 288.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 383.00 | 60 891.00 | | 113 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 42 752.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 9 536.00 | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 368.00 | 77 568.00 | | 48 368.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 544.00 | 190 747.00 | | 192 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 832.00 | 291 469.00 | | 417 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 025.00 | 146 570.00 | | 107 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
FG Production vendue services | 636 278.00 | | 636 278.00 | 636 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 278.00 | | 636 278.00 | 636 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 593.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 181.00 | 4 085.00 | | 14 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 653.00 | 26 458.00 | | 34 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 47 500.00 | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | 902.00 | | 7 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 48 142.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 386.00 | 49 044.00 | | 82 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 957.00 | -1 544.00 | | -77 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 070.00 | 5 468.00 | | 25 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 963.00 | 470 527.00 | | 654 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 397.00 | 440 175.00 | | 605 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 566.00 | 30 352.00 | | 49 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 829.00 | 5 268.00 | | 10 829.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 788.00 | | 77 652.00 | 129 788.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 207 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 020.00 | | 77 000.00 | 35 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 652.00 | 4 769.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 162.00 | 21 407.00 | | 13 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | 21 407.00 | | 13 162.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 383.00 | 27 864.00 | 71 049.00 | 113 383.00 |
VI Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 560.00 | 80 601.00 | 4 959.00 | 85 560.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 544.00 | 107 025.00 | 71 049.00 | 192 544.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 330.00 | 9 816.00 | | 16 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 618.00 | 6 905.00 | | 8 618.00 |
ST Autres comptes | 114 826.00 | 72 168.00 | | 114 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 513.00 | 30 461.00 | | 33 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 656.00 | 11 980.00 | | 10 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 193.00 | 47 410.00 | | 28 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 701.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 042.00 | 10 517.00 | | 17 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 658.00 | 83 788.00 | | 127 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 797.00 | 25 798.00 | | 25 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 806.00 | 168 924.00 | | 195 806.00 |