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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 525 150.00 | | 14 525 150.00 | 14 525 150.00 |
BZ Autres créances | 2 054 537.00 | | 2 054 537.00 | 2 054 537.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 249.00 | | 2 057 249.00 | 2 057 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 582 399.00 | | 16 582 399.00 | 16 582 399.00 |
CU Autres participations | 14 525 150.00 | | 14 525 150.00 | 14 525 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 754 082.00 | | | 3 754 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 595.00 | | | 2 119 595.00 |
DK Provisions réglementées | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079 171.00 | | | 6 079 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 598.00 | | | 2 185 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 198.00 | | | 8 312 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 503 228.00 | | | 10 503 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 582 399.00 | | | 16 582 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 845 100.00 | | | 7 845 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947 010.00 | | | -1 947 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 824.00 | | | 567 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 551 770.00 | | | -1 551 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 595.00 | | | 2 119 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 525 150.00 | | | 14 525 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 525 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525 150.00 | | | 14 525 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 110.00 | 5 384.00 | | 35 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 110.00 | 5 384.00 | | 35 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 503.00 | 327 375.00 | 1 283 233.00 | 2 185 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 312 198.00 | 7 312 198.00 | | 7 312 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264 054.00 | | | 4 264 054.00 |
VP Divers | 2 054 538.00 | | | 2 054 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 651.00 | 2 055 651.00 | | 2 055 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 229.00 | 7 845 101.00 | 1 683 233.00 | 10 503 229.00 |