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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 3 139.00 | 605.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744.00 | 3 139.00 | 2 605.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 466.00 | | 194 466.00 | 194 466.00 |
BZ Autres créances | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CF Disponibilités | 419 371.00 | | 419 371.00 | 419 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 957.00 | | 634 957.00 | 634 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 701.00 | 3 139.00 | 687 562.00 | 690 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 271.00 | 67 402.00 | | 117 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 517.00 | 49 869.00 | | 69 517.00 |
DL TOTAL (I) | 208 788.00 | 139 271.00 | | 208 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 219.00 | 84 817.00 | | 115 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 168.00 | 200 430.00 | | 118 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 315.00 | 188 384.00 | | 243 315.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 774.00 | 473 631.00 | | 478 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 562.00 | 612 902.00 | | 687 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 167.00 | | 2 271 167.00 | 2 271 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 167.00 | | 2 271 167.00 | 2 271 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 9 487.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 9 487.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -9 177.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | 11 557.00 | | 21 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 740.00 | 2 145 368.00 | | 2 277 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 223.00 | 2 095 498.00 | | 2 208 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 517.00 | 49 869.00 | | 69 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 1 095.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 095.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VI Groupe et associés | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 945.00 | 258 945.00 | | 258 945.00 |
VW T.V.A. | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 134.00 | 472 134.00 | | 472 134.00 |