| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 092.00 | 7 045.00 | 16 047.00 | 23 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 178.00 | 106 248.00 | 38 930.00 | 145 178.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 404.00 | 113 293.00 | 134 110.00 | 247 404.00 |
060 Stock marchandises | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
072 Créances – Autres | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
084 Disponibilités | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
088 Caisse | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
110 Total général Actif | 528 220.00 | 113 293.00 | 414 927.00 | 528 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 927.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 771.00 | | | 231 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |