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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 681.00 | 37 802.00 | 9 878.00 | 47 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 003.00 | 75 252.00 | 163 751.00 | 239 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 685.00 | 113 055.00 | 184 629.00 | 297 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 365.00 | | 278 365.00 | 278 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 050.00 | 113 055.00 | 462 995.00 | 576 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 310.00 | | | 287 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 875.00 | | | -88 875.00 |
DL TOTAL (I) | 209 434.00 | | | 209 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 995.00 | | | 462 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 272.00 | 40 484.00 | 1 700.00 | 74 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 272.00 | 40 484.00 | 1 700.00 | 74 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 408.00 | 36 201.00 | 46 208.00 | 82 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 733.00 | 268 733.00 | | 268 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 101.00 | 206 899.00 | 46 203.00 | 253 101.00 |