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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 819.00 | 15 417.00 | 24 402.00 | 39 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 819.00 | 65 417.00 | 124 402.00 | 189 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 374.00 | | 167 374.00 | 167 374.00 |
BZ Autres créances | 774 568.00 | | 774 568.00 | 774 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 767.00 | | 1 040 767.00 | 1 040 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 587.00 | 65 417.00 | 1 165 170.00 | 1 230 587.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 420.00 | -274 325.00 | | -276 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 259.00 | -2 095.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | -169 161.00 | -176 420.00 | | -169 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 503.00 | 565 774.00 | | 1 190 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 264.00 | 5 054.00 | | 10 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 40 027.00 | | 63 108.00 |
EA Autres dettes | 58 455.00 | 445 159.00 | | 58 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 331.00 | 1 072 016.00 | | 1 334 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 170.00 | 895 595.00 | | 1 165 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 331.00 | 1 072 016.00 | | 1 334 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 015.00 | | 213 015.00 | 213 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 015.00 | | 213 015.00 | 213 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 176.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 176.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -176.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 817.00 | 182 326.00 | | 252 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 557.00 | 184 421.00 | | 245 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 259.00 | -2 095.00 | | 7 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 550.00 | | 53 270.00 | 136 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 550.00 | | 3 270.00 | 36 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 10 021.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 10 021.00 | | 5 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VC Groupe et associés | 758 732.00 | | | 758 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 503.00 | 1 190 503.00 | | 1 190 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 943.00 | 941 943.00 | | 941 943.00 |
VW T.V.A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 332.00 | 1 334 332.00 | | 1 334 332.00 |