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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 8 542.00 | 19 035.00 | 27 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 777.00 | 13 542.00 | 20 235.00 | 33 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
072 Créances – Autres | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
084 Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
110 Total général Actif | 132 319.00 | 13 542.00 | 118 777.00 | 132 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 533 159.00 | 173 601.00 | | 533 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 782.00 | 943.00 | | 782.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 018.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 942.00 | 176 562.00 | | 533 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 789.00 | 79 682.00 | | 410 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | 60 305.00 | | -578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | 1 191.00 | | 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | 450.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 49 689.00 | 45 941.00 | | 49 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 1 029.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 247.00 | | |
252 Charges sociales | 732.00 | 4 701.00 | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 4 654.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 353.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 701.00 | 206 553.00 | | 467 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 241.00 | -29 990.00 | | 66 241.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5 963.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 280.00 | -32 453.00 | | 61 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 138.00 | | | 42 138.00 |