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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 178.00 | 10 180.00 | 21 998.00 | 32 178.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 228.00 | 10 180.00 | 116 048.00 | 126 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
110 Total général Actif | 135 535.00 | 10 180.00 | 125 356.00 | 135 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 553.00 | 101 462.00 | | 150 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 452.00 | 101 466.00 | | 152 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 481.00 | 34 528.00 | | 56 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 29 968.00 | 31 324.00 | | 29 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 160.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 022.00 | 34 310.00 | | 38 022.00 |
252 Charges sociales | 9 340.00 | 11 415.00 | | 9 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 4 592.00 | | 5 588.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 69.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 498.00 | 116 398.00 | | 139 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 954.00 | -14 932.00 | | 12 954.00 |
290 Produits exceptionnels | | 504.00 | | |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 297.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 654.00 | -15 725.00 | | 11 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 744.00 | | | 8 744.00 |