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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 675.00 | 798.00 | 1 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 494.00 | 675.00 | 171 819.00 | 172 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 443.00 | 675.00 | 195 768.00 | 196 443.00 |
CU Autres participations | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -394.00 | | | -394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | | | 332.00 |
DK Provisions réglementées | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | | | 711.00 |
EA Autres dettes | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 467.00 | | | 175 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 467.00 | | | 175 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 631.00 | | 34 863.00 | 137 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 158.00 | | 34 863.00 | 136 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 295.00 | | 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 295.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | 166.00 | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 166.00 | | 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 875.00 | 4 606.00 | 160 269.00 | 164 875.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 467.00 | 175 467.00 | | 175 467.00 |