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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 694.00 | 2 608.00 | 20 086.00 | 22 694.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 194.00 | 22 608.00 | 24 586.00 | 47 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
110 Total général Actif | 80 193.00 | 22 608.00 | 57 585.00 | 80 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 727.00 | | | 163 727.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 763.00 | | | 163 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
242 Autres charges externes. | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
252 Charges sociales | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |