| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
CF Disponibilités | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 306.00 | | 450 306.00 | 450 306.00 |
CU Autres participations | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 664.00 | 200 964.00 | | 214 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DH Report à nouveau | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 156.00 | -5 603.00 | | 25 156.00 |
DL TOTAL (I) | 237 230.00 | 195 361.00 | | 237 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 572.00 | 144 981.00 | | 208 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 1 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 075.00 | 148 381.00 | | 213 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 306.00 | 343 742.00 | | 450 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 035.00 | 24 194.00 | | 37 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005.00 | 5 603.00 | | 6 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 156.00 | -5 603.00 | | 25 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 810.00 | | 83 505.00 | 339 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 810.00 | | 83 505.00 | 339 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 687.00 | 31 646.00 | 130 259.00 | 207 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 075.00 | 37 035.00 | 130 259.00 | 213 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | 4 010.00 | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 568.00 | 612.00 | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104.00 | | | 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 198.00 | 4 622.00 | | 4 198.00 |