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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 550.00 | 16 572.00 | 29 977.00 | 46 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 374.00 | 9 973.00 | 43 400.00 | 53 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 124.00 | 26 546.00 | 213 577.00 | 240 124.00 |
BT Marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 649.00 | | 245 649.00 | 245 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 773.00 | 26 546.00 | 459 226.00 | 485 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
DL TOTAL (I) | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
EA Autres dettes | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 871.00 | | | 384 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 226.00 | | | 459 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 510.00 | | | 226 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 301.00 | 30 940.00 | 126 194.00 | 189 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VP Divers | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 541.00 | 101 341.00 | 200.00 | 101 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 871.00 | 226 510.00 | 126 194.00 | 384 871.00 |