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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 208.00 | 34 217.00 | 7 991.00 | 42 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 773.00 | 92 216.00 | 45 557.00 | 137 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 171.00 | 130 532.00 | 53 639.00 | 184 171.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 869.00 | 130 532.00 | 75 337.00 | 205 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -79 045.00 | -62 447.00 | | -79 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 727.00 | -16 597.00 | | -57 727.00 |
DL TOTAL (I) | -128 387.00 | -70 660.00 | | -128 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 534.00 | 61 226.00 | | 75 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 22 515.00 | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 697.00 | 84 669.00 | | 105 697.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 829.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 724.00 | 169 239.00 | | 203 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 337.00 | 98 579.00 | | 75 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 724.00 | 169 239.00 | | 203 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
FG Production vendue services | 345 574.00 | | 345 574.00 | 345 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 768.00 | | 382 768.00 | 382 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 198.00 | 1 309.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 193.00 | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | 193.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 643.00 | -193.00 | | -6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 875.00 | 437 026.00 | | 399 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 602.00 | 453 623.00 | | 457 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 727.00 | -16 597.00 | | -57 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 686.00 | 3 723.00 | | 3 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 331.00 | | 4 841.00 | 179 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 240.00 | | 4 841.00 | 179 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 879.00 | 11 653.00 | | 118 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 879.00 | 11 653.00 | | 118 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 724.00 | 203 724.00 | | 203 724.00 |