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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 620.00 | 214 696.00 | 14 923.00 | 229 620.00 |
AP Constructions | 211 883.00 | 211 883.00 | | 211 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 191.00 | 4 751 896.00 | 1 207 294.00 | 5 959 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 264.00 | 1 521 616.00 | 585 648.00 | 2 107 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 907.00 | | 148 907.00 | 148 907.00 |
BF Prêts | 208 197.00 | | 208 197.00 | 208 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866 565.00 | 6 700 093.00 | 2 166 471.00 | 8 866 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 759.00 | | 631 759.00 | 631 759.00 |
BN En cours de production de biens | 141 043.00 | | 141 043.00 | 141 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 289.00 | | 3 412 289.00 | 3 412 289.00 |
BZ Autres créances | 496 177.00 | | 496 177.00 | 496 177.00 |
CF Disponibilités | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 765.00 | | 4 762 765.00 | 4 762 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 629 331.00 | 6 700 093.00 | 6 929 237.00 | 13 629 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 520.00 | 350 520.00 | | 350 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 610.00 | 437 610.00 | | 437 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 865.00 | 3 041 399.00 | | 2 419 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 102.00 | -621 534.00 | | -729 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 240.00 | 3 249 342.00 | | 2 520 240.00 |
DP Provisions pour risques | 137 214.00 | 113 959.00 | | 137 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 214.00 | 113 959.00 | | 137 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 60 499.00 | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 015.00 | 108 140.00 | | 106 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 287.00 | 1 504 479.00 | | 1 191 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 442.00 | 2 032 927.00 | | 1 815 442.00 |
EA Autres dettes | 1 157 177.00 | 261 590.00 | | 1 157 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 783.00 | 3 967 638.00 | | 4 271 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 237.00 | 7 330 940.00 | | 6 929 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 686.00 | 4 165 767.00 | | 4 128 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 859.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 211 386.00 | 211 386.00 | |
FG Production vendue services | 13 061 616.00 | | 13 061 616.00 | 13 061 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 616.00 | 211 386.00 | 13 273 002.00 | 13 061 616.00 |
FM Production stockée | | | -42 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 334 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 278 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 290.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 2 822.00 | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 422 478.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 430.00 | 425 301.00 | | 15 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 2 537.00 | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 417 706.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 946.00 | 7 595.00 | | 12 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 321.00 | -202 767.00 | | -213 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350 121.00 | 14 321 780.00 | | 13 350 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079 224.00 | 14 943 315.00 | | 14 079 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 102.00 | -621 534.00 | | -729 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 949.00 | 387 604.00 | | 344 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 866 000.00 | | 490 000.00 | 8 866 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -149 000.00 | -1 000.00 | 9 201 000.00 | -149 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -149 000.00 | -4 000.00 | 8 976 000.00 | -149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657 000.00 | | 472 000.00 | 8 657 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 18 000.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 000.00 | 411 000.00 | 5.00 | 6 700 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700 000.00 | 411 000.00 | 5 000.00 | 6 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 4 000.00 | 95 000.00 | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 000.00 | 4 093 000.00 | 56 000.00 | 4 149 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 132.00 | | 129.00 |