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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AP Constructions | 124 206.00 | 121 816.00 | 2 390.00 | 124 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 702.00 | 22 970.00 | 732.00 | 23 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 885.00 | 137 422.00 | 56 462.00 | 193 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 599.00 | 282 209.00 | 316 390.00 | 598 599.00 |
BT Marchandises | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 985.00 | 534.00 | 62 451.00 | 62 985.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 391 449.00 | | 391 449.00 | 391 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 655.00 | 534.00 | 507 121.00 | 507 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 253.00 | 282 743.00 | 823 510.00 | 1 106 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 198.00 | 328 061.00 | | 357 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 661.00 | 59 137.00 | | 81 661.00 |
DL TOTAL (I) | 449 860.00 | 398 198.00 | | 449 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 540.00 | 50 561.00 | | 22 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 496.00 | 47 961.00 | | 56 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 14 998.00 | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 793.00 | 150 048.00 | | 211 793.00 |
EA Autres dettes | 36 171.00 | 28 569.00 | | 36 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 519.00 | 33 733.00 | | 16 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 651.00 | 325 870.00 | | 373 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 510.00 | 724 069.00 | | 823 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 955 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 273.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 4 586.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 325.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 4 261.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 935.00 | 20 348.00 | | 26 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 527.00 | 882 942.00 | | 959 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 866.00 | 823 805.00 | | 877 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 661.00 | 59 137.00 | | 81 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 024.00 | | | 608 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 348.00 | | | 351 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 025.00 | 27 739.00 | 9 555.00 | 264 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 025.00 | 27 739.00 | 9 555.00 | 264 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
UX Autres créances clients | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 540.00 | 13 131.00 | 9 409.00 | 22 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VP Divers | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 405.00 | 345 996.00 | 9 409.00 | 355 405.00 |