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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 865.00 | 29 973.00 | 4 892.00 | 34 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 326.00 | 50 664.00 | 79 662.00 | 130 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 823.00 | 81 439.00 | 137 384.00 | 218 823.00 |
BT Marchandises | 256 903.00 | 8 406.00 | 248 497.00 | 256 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 193 862.00 | | 193 862.00 | 193 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 693.00 | 8 406.00 | 499 287.00 | 507 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 516.00 | 89 845.00 | 636 670.00 | 726 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 603.00 | 207 641.00 | | 241 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 151.00 | 48 962.00 | | 60 151.00 |
DL TOTAL (I) | 466 754.00 | 421 603.00 | | 466 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 639.00 | 15 290.00 | | 25 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | 3 336.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 139.00 | 124 046.00 | | 96 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 485.00 | 47 630.00 | | 44 485.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 2 187.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 916.00 | 192 489.00 | | 169 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 670.00 | 614 092.00 | | 636 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 808.00 | 188 114.00 | | 157 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 518.00 | | 33 218.00 | 200 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 913.00 | 218 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 913.00 | 165 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 886.00 | | 33 218.00 | 146 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 324.00 | 19 028.00 | 14 913.00 | 77 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 523.00 | 19 028.00 | 14 913.00 | 76 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 813.00 | 8 406.00 | 6 813.00 | 6 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 813.00 | 8 406.00 | 6 813.00 | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | 8 406.00 | 6 813.00 | 6 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 406.00 | 6 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 959.00 | 12 850.00 | 12 108.00 | 24 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 807.00 | 155 699.00 | 12 108.00 | 167 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 771.00 | 11 023.00 | | 10 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | 4 258.00 | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 55 915.00 | 52 673.00 | | 55 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 615.00 | 36 955.00 | | 38 615.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | 1 378.00 | | 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | 990.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 771.00 | 11 023.00 | | 10 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 400.00 | 194 108.00 | | 203 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 847.00 | 146 636.00 | | 132 847.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 834.00 | 96 254.00 | | 99 834.00 |