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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 779.00 | 13 500.00 | 108 279.00 | 121 779.00 |
AP Constructions | 13 948.00 | 10 764.00 | 3 184.00 | 13 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 763.00 | 119 888.00 | 42 874.00 | 162 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 858.00 | 146 933.00 | 165 924.00 | 312 858.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 478.00 | 11 457.00 | 6 021.00 | 17 478.00 |
BZ Autres créances | 189 409.00 | | 189 409.00 | 189 409.00 |
CF Disponibilités | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 050.00 | 11 457.00 | 254 593.00 | 266 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 908.00 | 158 390.00 | 420 518.00 | 578 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
DH Report à nouveau | -445 277.00 | -471 606.00 | | -445 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | 26 329.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | -341 667.00 | -359 910.00 | | -341 667.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 342.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 061.00 | 25 582.00 | | 25 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 350.00 | 598 196.00 | | 562 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 426.00 | 36 160.00 | | 53 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | 75 559.00 | | 36 866.00 |
EA Autres dettes | 84 480.00 | 99 648.00 | | 84 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 185.00 | 835 147.00 | | 762 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 518.00 | 476 579.00 | | 420 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 350.00 | | | 562 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 727.00 | | 345 727.00 | 345 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 727.00 | | 345 727.00 | 345 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 519.00 | 41 228.00 | | 38 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 519.00 | 47 592.00 | | 38 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 802.00 | 29 150.00 | | 13 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 302.00 | 29 150.00 | | 27 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 216.00 | 18 442.00 | | 11 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 842.00 | 359 082.00 | | 385 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 600.00 | 332 753.00 | | 367 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 242.00 | 26 329.00 | | 18 242.00 |