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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 458.00 | 785.00 | 7 674.00 | 8 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 1 547.00 | 4 805.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 5 985.00 | 3 607.00 | 9 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 633.00 | 8 317.00 | 16 315.00 | 24 633.00 |
BT Marchandises | 811 783.00 | | 811 783.00 | 811 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 201.00 | 3 125.00 | 442 076.00 | 445 201.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CF Disponibilités | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 411.00 | 3 125.00 | 1 295 286.00 | 1 298 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 043.00 | 11 442.00 | 1 311 601.00 | 1 323 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 256.00 | | | -231 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 418.00 | | | -56 418.00 |
DL TOTAL (I) | 312 326.00 | | | 312 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 580.00 | | | 862 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 276.00 | | | 999 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 601.00 | | | 1 311 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 276.00 | | | 999 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 922.00 | | 9 700.00 | 48 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 990.00 | 24 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 24 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 692.00 | | 9 700.00 | 48 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 072.00 | 4 811.00 | 19 566.00 | 23 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 4 811.00 | 19 566.00 | 23 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 1 159.00 | 1 464.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 1 159.00 | 1 464.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 1 159.00 | 1 464.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 580.00 | 862 580.00 | | 862 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 439 644.00 | | | 439 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 838.00 | 467 051.00 | 5 787.00 | 472 838.00 |
VW T.V.A. | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 276.00 | 999 276.00 | | 999 276.00 |