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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 238.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 409.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 250 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 334 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 341 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 475.00 | 80 475.00 | | 50 475.00 |
DH Report à nouveau | -15 202.00 | | | -15 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 201.00 | -15 202.00 | | 58 201.00 |
DL TOTAL (I) | 102 275.00 | 74 074.00 | | 102 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 342.00 | | 15 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 879.00 | 79 379.00 | | 80 879.00 |
EA Autres dettes | 126 229.00 | 111 540.00 | | 126 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 299.00 | 206 655.00 | | 239 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 574.00 | 280 728.00 | | 341 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 253.00 | |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 316.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 316.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 1 425.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 184.00 | 361 788.00 | | 376 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 983.00 | 376 990.00 | | 317 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 201.00 | -15 202.00 | | 58 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 394.00 | | 1 913.00 | 71 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | | 1 913.00 | 50 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 996.00 | 3 902.00 | | 61 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 877.00 | 3 902.00 | | 41 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 770.00 | 288 710.00 | 60.00 | 288 770.00 |
VW T.V.A. | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 299.00 | 239 299.00 | | 239 299.00 |