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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 954.00 | 198 870.00 | 71 083.00 | 269 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 149.00 | | 2 038 149.00 | 2 038 149.00 |
AP Constructions | 1 111 796.00 | 881 576.00 | 230 219.00 | 1 111 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 217.00 | 134 051.00 | 22 165.00 | 156 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 798.00 | 1 185 484.00 | 270 313.00 | 1 455 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 932.00 | | 584 932.00 | 584 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 564.00 | 2 399 984.00 | 3 222 579.00 | 5 622 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BT Marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BZ Autres créances | 116 444.00 | | 116 444.00 | 116 444.00 |
CF Disponibilités | 247 596.00 | | 247 596.00 | 247 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 866.00 | | 148 866.00 | 148 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 385.00 | | 582 385.00 | 582 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 042.00 | 2 399 984.00 | 3 821 058.00 | 6 221 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
CU Autres participations | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 126.00 | | | -354 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306.00 | | | -13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 567.00 | | | 2 132 567.00 |
DP Provisions pour risques | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 899.00 | | | 494 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 898.00 | | | 406 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
EA Autres dettes | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 659.00 | | | 1 654 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 058.00 | | | 3 821 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 091.00 | | | 1 124 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 969.00 | | 888 969.00 | 888 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 969.00 | | 888 969.00 | 888 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 79 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 807.00 | | | 952 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 113.00 | | | 966 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 306.00 | | | -13 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 147.00 | | 66 236.00 | 5 641 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 238.00 | | 590 647.00 | 16 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 820.00 | | 5 622 564.00 | 84 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 997.00 | | 2 723 812.00 | 19 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 104.00 | | | 2 308 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 573.00 | | 66 236.00 | 2 677 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 886.00 | | | 606 886.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 113.00 | 50 455.00 | 48 584.00 | 2 398 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 057.00 | 2 813.00 | | 196 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 471.00 | 47 641.00 | | 2 153 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 562.00 | 9 865.00 | 9 596.00 | 33 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 562.00 | 9 865.00 | 9 596.00 | 33 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 865.00 | 9 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 898.00 | 406 898.00 | | 406 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 932.00 | 66 718.00 | 518 214.00 | 584 932.00 |
UX Autres créances clients | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 833.00 | 72 262.00 | 285 714.00 | 500 833.00 |
VI Groupe et associés | 494 899.00 | 494 899.00 | | 494 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 757.00 | | | 546 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VP Divers | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 866.00 | 148 866.00 | | 148 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 823.00 | 386 608.00 | 518 214.00 | 904 823.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 662.00 | 1 124 091.00 | 285 714.00 | 1 552 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
ST Autres comptes | 277 490.00 | | | 277 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 212.00 | | | 188 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 699 904.00 | | | 6 699 904.00 |
YT Sous‐traitance | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 099.00 | | | 112 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 660.00 | | | 586 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |