| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AN Terrains | 50 555.00 | 9 057.00 | 41 498.00 | 50 555.00 |
AP Constructions | 193 274.00 | 130 928.00 | 62 346.00 | 193 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 891.00 | 539 553.00 | 262 338.00 | 801 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 908.00 | 171 983.00 | 167 925.00 | 339 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 243.00 | 856 152.00 | 634 091.00 | 1 490 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969 788.00 | 45 116.00 | 4 924 672.00 | 4 969 788.00 |
BZ Autres créances | 2 758 917.00 | | 2 758 917.00 | 2 758 917.00 |
CF Disponibilités | 247 976.00 | | 247 976.00 | 247 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 681.00 | 45 116.00 | 7 931 565.00 | 7 976 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 924.00 | 901 268.00 | 8 565 656.00 | 9 466 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 1 392 669.00 | 1 197 596.00 | | 1 392 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 089.00 | 195 073.00 | | -1 291 089.00 |
DL TOTAL (I) | 328 180.00 | 1 619 269.00 | | 328 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 991.00 | 339 491.00 | | 407 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 120.00 | 295 169.00 | | 295 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952 189.00 | 3 027 609.00 | | 5 952 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 739.00 | 1 172 949.00 | | 1 545 739.00 |
EA Autres dettes | 36 437.00 | 60 973.00 | | 36 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 237 477.00 | 4 896 189.00 | | 8 237 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 656.00 | 6 515 458.00 | | 8 565 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 999 299.00 | 4 687 062.00 | | 7 999 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 401 584.00 | | 13 401 584.00 | 13 401 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 401 584.00 | | 13 401 584.00 | 13 401 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 479 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 980 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 213 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 731 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | 6 989.00 | | 1 552.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 369.00 | 10 567.00 | | 86 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 869.00 | 10 567.00 | | 86 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 455.00 | 8 200.00 | | 121 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 126.00 | 6 468.00 | | 6 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 582.00 | 14 668.00 | | 127 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 712.00 | -4 101.00 | | -40 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573 726.00 | 15 775 702.00 | | 13 573 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 864 815.00 | 15 580 629.00 | | 14 864 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 089.00 | 195 073.00 | | -1 291 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 026.00 | | 319 115.00 | 1 207 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 897.00 | 1 490 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 897.00 | 1 385 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 466.00 | | 247 059.00 | 1 174 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 929.00 | | 72 055.00 | 27 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 357.00 | 201 566.00 | 29 771.00 | 684 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 726.00 | 201 566.00 | 29 771.00 | 679 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952 189.00 | 5 952 189.00 | | 5 952 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 924 672.00 | | | 4 924 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VB T. V. A. | 765 954.00 | | | 765 954.00 |
VC Groupe et associés | 973 944.00 | | | 973 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 834.00 | 169 657.00 | 238 177.00 | 407 834.00 |
VI Groupe et associés | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 010.00 | | | 910 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 690.00 | 7 778 690.00 | | 7 778 690.00 |
VW T.V.A. | 1 394 066.00 | 1 394 066.00 | | 1 394 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 237 477.00 | 7 999 299.00 | 238 177.00 | 8 237 477.00 |