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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 896.00 | 101 963.00 | 134 933.00 | 236 896.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 906.00 | 101 963.00 | 173 943.00 | 275 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
110 Total général Actif | 336 081.00 | 101 963.00 | 234 118.00 | 336 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 802.00 | | | 331 802.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 153.00 | | | 333 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
252 Charges sociales | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 840.00 | | | 840.00 |