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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 236.00 | 14.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 4 752.00 | 1 873.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 7 317.00 | 3 634.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 027.00 | 12 306.00 | 20 721.00 | 33 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 838.00 | 2 535.00 | 38 303.00 | 40 838.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 116 599.00 | | 116 599.00 | 116 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 040.00 | 2 535.00 | 171 505.00 | 174 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 067.00 | 14 841.00 | 192 226.00 | 207 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 837.00 | 839.00 | | 5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | 4 998.00 | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 17 336.00 | 11 837.00 | | 17 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 1 255.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 434.00 | 33 157.00 | | 37 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 056.00 | 82 374.00 | | 103 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 4 156.00 | | 14 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | 17 676.00 | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 891.00 | 138 618.00 | | 174 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 226.00 | 150 454.00 | | 192 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 148.00 | 55 260.00 | | 71 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 8 980.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 8 980.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 615.00 | 7 980.00 | | 43 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 615.00 | 7 980.00 | | 43 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 615.00 | 1 000.00 | | -23 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 232.00 | -5 266.00 | | -6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 824.00 | 325 827.00 | | 379 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 325.00 | 320 829.00 | | 374 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499.00 | 4 998.00 | | 5 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024.00 | 5 820.00 | 6 538.00 | 13 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 208.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | 3 612.00 | 6 538.00 | 10 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 40 131.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 298.00 | 686.00 | 984.00 |
VP Divers | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 641.00 | 57 441.00 | 15 200.00 | 72 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 835.00 | 71 148.00 | 686.00 | 71 835.00 |