| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AP Constructions | 52 016.00 | 16 525.00 | 35 491.00 | 52 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 943.00 | 74 123.00 | 46 820.00 | 120 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 961.00 | 79 250.00 | 155 710.00 | 234 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 772.00 | 169 899.00 | 374 872.00 | 544 772.00 |
BT Marchandises | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CF Disponibilités | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 638.00 | 169 899.00 | 544 739.00 | 714 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 309 507.00 | | | 309 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 373 868.00 | | | 373 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 870.00 | | | 170 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 739.00 | | | 544 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 562.00 | | | 541 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 712.00 | | | 404 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159.00 | 44 704.00 | 13 963.00 | 139 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 159.00 | 44 704.00 | 13 963.00 | 139 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 988.00 | 17 071.00 | 55 917.00 | 72 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VP Divers | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 871.00 | 114 954.00 | 55 917.00 | 170 871.00 |