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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 790.00 | 143 070.00 | 164 720.00 | 307 790.00 |
AP Constructions | 292 665.00 | 35 360.00 | 257 305.00 | 292 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 436.00 | 50 748.00 | 98 688.00 | 149 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 811.00 | 229 178.00 | 522 633.00 | 751 811.00 |
BP En cours de production de services | 480 581.00 | | 480 581.00 | 480 581.00 |
BT Marchandises | 438 342.00 | | 438 342.00 | 438 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 644.00 | | 4 019 644.00 | 4 019 644.00 |
BZ Autres créances | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CF Disponibilités | 694 120.00 | | 694 120.00 | 694 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 737.00 | | 5 666 737.00 | 5 666 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 548.00 | 229 178.00 | 6 189 370.00 | 6 418 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 583.00 | 696 583.00 | | 696 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 853.00 | 782 473.00 | | 1 203 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 605.00 | 1 621 380.00 | | 2 132 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 041.00 | 3 210 436.00 | | 4 143 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 907.00 | 96 562.00 | | 70 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 5 258.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 247.00 | 30 917.00 | | 370 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 756.00 | 1 563 866.00 | | 602 756.00 |
EA Autres dettes | 997 210.00 | 379 446.00 | | 997 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 329.00 | 2 076 049.00 | | 2 046 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 370.00 | 5 286 485.00 | | 6 189 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 582.00 | 2 005 142.00 | | 2 001 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 986.00 | | 312 125.00 | 440 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 751 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 049.00 | | 29 741.00 | 278 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 675.00 | | 281 426.00 | 160 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 959.00 | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 497.00 | 80 681.00 | | 148 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 300.00 | 57 770.00 | | 85 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 197.00 | 22 911.00 | | 63 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 247.00 | 370 247.00 | | 370 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 508.00 | 184 508.00 | | 184 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 210.00 | 997 210.00 | | 997 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 019 644.00 | | | 4 019 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 907.00 | 26 160.00 | 44 748.00 | 70 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VP Divers | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 615.00 | 4 053 694.00 | 1 920.00 | 4 055 615.00 |
VW T.V.A. | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 329.00 | 2 001 582.00 | 44 748.00 | 2 046 329.00 |