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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 715.00 | 51 846.00 | 26 869.00 | 78 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 497.00 | 117 673.00 | 239 824.00 | 357 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 555.00 | 172 793.00 | 269 761.00 | 442 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 491.00 | 2 574.00 | 567 917.00 | 570 491.00 |
BZ Autres créances | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 483.00 | 2 574.00 | 705 909.00 | 708 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 038.00 | 175 367.00 | 975 671.00 | 1 151 038.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 598.00 | 184 484.00 | | 188 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | 4 113.00 | | 1 868.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 91.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 203 805.00 | 201 889.00 | | 203 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 096.00 | 75 757.00 | | 328 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 713.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 991.00 | 107 437.00 | | 126 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 838.00 | 153 053.00 | | 202 838.00 |
EA Autres dettes | 112 437.00 | 106 697.00 | | 112 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 865.00 | 448 158.00 | | 771 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 671.00 | 650 047.00 | | 975 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 846.00 | 423 537.00 | | 611 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 361.00 | 19 703.00 | | 101 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 097.00 | 168 077.00 | 160 020.00 | 328 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 840.00 | 683 880.00 | | 686 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 366.00 | 610 346.00 | 160 020.00 | 770 366.00 |