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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 170.00 | 382.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 015.00 | 14 460.00 | 64 555.00 | 79 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430 460.00 | 15 630.00 | 5 414 830.00 | 5 430 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 819.00 | | 782 819.00 | 782 819.00 |
BZ Autres créances | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 234 369.00 | | 234 369.00 | 234 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 858.00 | | 1 205 858.00 | 1 205 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 317.00 | 15 630.00 | 6 620 688.00 | 6 636 317.00 |
CU Autres participations | 5 349 878.00 | | 5 349 878.00 | 5 349 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 021.00 | 485 021.00 | | 485 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 56 698.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 982.00 | 1 277 949.00 | | 1 424 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 894.00 | 150 335.00 | | 676 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 897.00 | 2 570 003.00 | | 3 246 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 085.00 | 2 633 892.00 | | 2 297 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 333.00 | 295 000.00 | | 98 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 013.00 | 5 979.00 | | 320 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 049.00 | 512 387.00 | | 639 049.00 |
EA Autres dettes | 19 310.00 | 757.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 791.00 | 3 448 016.00 | | 3 373 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 688.00 | 6 018 019.00 | | 6 620 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 203.00 | 1 153 158.00 | | 1 421 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 805.00 | | 1 756 805.00 | 1 756 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 805.00 | | 1 756 805.00 | 1 756 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 873.00 | 4 827.00 | | 51 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 273 213.00 | 149 058.00 | | 273 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 483.00 | 73 158.00 | | 138 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 181.00 | 894 308.00 | | 2 208 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 287.00 | 743 973.00 | | 1 531 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 894.00 | 150 335.00 | | 676 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 464.00 | 21 189.00 | | 34 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 310.00 | | 86 150.00 | 5 344 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 430 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 74 598.00 | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339 893.00 | | 10 000.00 | 5 339 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 11 213.00 | | 4 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 10 043.00 | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 013.00 | 320 013.00 | | 320 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 667.00 | 258 667.00 | | 258 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 782 819.00 | 782 819.00 | | 782 819.00 |
VB T. V. A. | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 860.00 | 342 272.00 | 1 604 215.00 | 2 294 860.00 |
VI Groupe et associés | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 508.00 | | | 336 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 488.00 | 971 488.00 | | 971 488.00 |
VW T.V.A. | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 791.00 | 1 421 203.00 | 1 604 215.00 | 3 373 791.00 |